| 开放式基金净值 | 封闭式基金净值 | 货币式基金净值 |
数据日期：2007-12-27
每交易日16:00~22：00动态更新
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1 |
000041 |
0.8010 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0040 |
-0.50%
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--
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正常
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正常
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8 |
486001 |
1.0170 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0010 |
0.10%
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-0.39%
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正常
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正常
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2 |
040006 |
0.9870 |
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正常
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正常
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3 |
070012 |
0.7250 |
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-1.36%
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正常
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正常
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4 |
183001 |
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集中申购
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正常
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5 |
202801 |
0.8370 |
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正常
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正常
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6 |
241001 |
1.0000 |
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封闭期
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封闭期
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7 |
377016 |
0.7270 |
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-1.89%
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正常
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正常
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南方积极配置