天天基金_最新净值_开放式基金_好基汇

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开放式基金净值

封闭式基金净值

货币式基金净值

数据日期：2007-12-27　每交易日16:00~22：00动态更新　

　我关注的基金 | 全部 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 指数型 | 保本型 | ETF | LOF | QDII √　选关注（高亮显示）　　

序号

前一日净值

净值增长率

交易备注

购买

赎回

操作

关注

1

260104

景顺内需增长

3.4030

3.4790

4.3490

0.0760

2.23%

8.55%

正常

正常

2

110002

易方达策略成长

3.8660

3.9290

4.6990

0.0630

1.63%

6.28%

正常

正常

3

162204

泰达荷银精选

4.4640

4.5236

4.6936

0.0596

1.34%

6.72%

正常

正常

4

000011

华夏大盘精选

7.4940

7.5520

7.9320

0.0580

0.77%

3.71%

暂停

正常

5

377010

上投阿尔法

4.7869

4.8376

4.8776

0.0507

1.06%

4.15%

正常

正常

6

510050

50ETF

2.4400

2.4820

3.0820

0.0420

1.72%

6.34%

场内交易

场内交易

7

260109

景顺内需贰号

1.6850

1.7230

2.1630

0.0380

2.26%

8.84%

正常

正常

8

159901

深100ETF

3.5690

3.6060

3.7260

0.0370

1.04%

4.58%

场内交易

场内交易

9

288002

中信红利精选

2.3364

2.3732

3.7732

0.0368

1.58%

5.52%

暂停

正常

10

002011

华夏红利

3.0610

3.0970

3.9300

0.0360

1.18%

5.12%

暂停

正常

11

519008

添富优势

2.8138

2.8462

4.4062

0.0324

1.15%

4.86%

正常

正常

12

040005

华安宏利

2.5487

2.5798

2.9698

0.0311

1.22%

4.35%

正常

正常

13

519692

交银成长

2.5347

2.5655

2.7455

0.0308

1.22%

6.99%

正常

正常

14

202003

南方绩优

1.5831

1.6118

2.1618

0.0287

1.81%

6.00%

正常

正常

15

000021

华夏优势增长

2.1740

2.2020

2.3220

0.0280

1.29%

6.17%

正常

正常

16

161609

融通动力先锋

1.5230

1.5510

1.9510

0.0280

1.84%

7.41%

正常

正常

17

288001

中信经典配置

2.0244

2.0520

3.0520

0.0276

1.36%

3.67%

暂停

正常

18

519690

交银稳健

2.1042

2.1315

2.9615

0.0273

1.30%

8.76%

正常

正常

19

481008

工银蓝筹

1.4560

1.4830

1.4830

0.0270

1.85%

7.78%

正常

正常

20

360005

光大红利

2.2365

2.2631

2.9211

0.0266

1.19%

4.70%

正常

正常

21

460005

友邦价值

1.5472

1.5733

1.5733

0.0261

1.69%

7.86%

正常

正常

22

350005

天治创新先锋

1.2216

1.2466

1.2466

0.0250

2.05%

5.86%

正常

正常

23

162102

金鹰中小盘

1.4635

1.4885

2.2485

0.0250

1.71%

2.13%

正常

正常

24

340006

兴业全球视野

3.0345

3.0586

3.0586

0.0241

0.79%

2.59%

正常

正常

25

660001

农银成长

1.5435

1.5670

1.5670

0.0235

1.52%

5.83%

正常

正常

26

519089

新世纪成长

1.6741

1.6973

1.7473

0.0232

1.39%

6.63%

正常

正常

27

510880

红利ETF

2.4080

2.4310

1.6090

0.0230

0.96%

2.49%

场内交易

场内交易

28

270008

广发核心

1.4920

1.5150

1.5750

0.0230

1.54%

5.65%

正常

正常

29

375010

中国优势

2.3757

2.3987

5.0187

0.0230

0.97%

3.16%

正常

正常

30

159902

中小板

2.1450

2.1680

2.1680

0.0230

1.07%

1.59%

场内交易

场内交易

31

070006

嘉实服务增值行业

3.3590

3.3820

3.7020

0.0230

0.68%

3.33%

正常

正常

32

112002

易方达策略二号

1.4180

1.4400

2.9750

0.0220

1.55%

6.11%

正常

正常

33

270006

广发优选

1.7314

1.7534

2.4334

0.0220

1.27%

5.80%

正常

正常

34

519029

华夏稳增

1.5290

1.5510

2.2560

0.0220

1.44%

4.87%

正常

正常

35

163302

摩根士丹利华鑫资源

1.7284

1.7498

2.9848

0.0214

1.24%

5.54%

场内交易

场内交易

36

240008

华宝收益增长

2.9269

2.9483

2.9483

0.0214

0.73%

3.67%

正常

正常

37

550003

信诚盛世蓝筹

1.5310

1.5520

1.5520

0.0210

1.37%

4.65%

正常

正常

38

040011

华安核心

1.4050

1.4257

1.4257

0.0207

1.47%

3.55%

正常

正常

39

571002

诺德灵活配置

1.2353

1.2556

1.2556

0.0203

1.64%

6.80%

正常

正常

40

270010

广发300

1.6430

1.6630

1.7030

0.0200

1.22%

4.85%

正常

正常

41

519066

添富蓝筹

1.4050

1.4250

1.4550

0.0200

1.42%

5.63%

正常

正常

42

519069

添富价值

1.3940

1.4140

1.4140

0.0200

1.43%

7.61%

正常

正常

43

070002

嘉实增长

3.8030

3.8230

4.3640

0.0200

0.53%

3.46%

正常

正常

44

630002

华商盛世成长

1.4429

1.4628

1.7278

0.0199

1.38%

5.46%

正常

正常

45

161706

招商优质成长

1.3056

1.3254

3.2357

0.0198

1.52%

6.21%

场内交易

场内交易

46

162703

广发小盘

1.8910

1.9103

3.2203

0.0193

1.02%

4.88%

场内交易

场内交易

47

257020

德盛精选

0.9510

0.9700

2.7960

0.0190

2.00%

6.59%

正常

正常

48

290005

泰信优势增长

1.3090

1.3280

1.3580

0.0190

1.45%

2.86%

正常

正常

49

160610

鹏华动力

1.4150

1.4340

1.6340

0.0190

1.34%

7.01%

场内交易

场内交易

50

580002

东吴价值成长

1.1453

1.1639

1.6839

0.0186

1.62%

5.95%

正常

正常

51

070017

嘉实量化

1.1790

1.1970

1.1970

0.0180

1.53%

6.21%

正常

正常

52

160605

中国50

1.7350

1.7530

3.2830

0.0180

1.04%

5.54%

正常

正常

53

162208

荷银首选

1.4218

1.4398

1.4898

0.0180

1.27%

6.27%

正常

正常

54

340007

兴业社会责任

1.2820

1.3000

1.3000

0.0180

1.40%

3.34%

暂停巨申

正常

55

260111

景顺治理股票

1.3980

1.4160

1.4160

0.0180

1.29%

5.12%

正常

正常

56

163801

中银中国

1.6082

1.6262

3.1062

0.0180

1.12%

4.54%

场内交易

场内交易

57

200002

长城久泰

1.2436

1.2615

4.1215

0.0179

1.44%

5.23%

正常

正常

58

050004

博时精选

1.5066

1.5245

2.9495

0.0179

1.19%

5.69%

正常

正常

59

290004

泰信优质生活

1.1111

1.1288

1.6288

0.0177

1.59%

4.99%

正常

正常

60

310368

申万巴黎竞争优势

1.4971

1.5146

1.5646

0.0175

1.17%

5.67%

正常

正常

61

110009

易方达价值精选

1.4092

1.4267

2.4767

0.0175

1.24%

4.88%

正常

正常

62

110011

易方达中小盘

1.3646

1.3821

1.4221

0.0175

1.28%

4.77%

正常

正常

63

160613

鹏华创新

1.3950

1.4120

1.4420

0.0170

1.22%

4.67%

场内交易

场内交易

64

202015

南方300

1.2610

1.2780

1.2780

0.0170

1.35%

5.10%

正常

正常

65

481009

工银沪深300

1.2980

1.3150

1.3150

0.0170

1.31%

5.03%

正常

正常

66

481004

工银成长

1.2733

1.2898

1.5398

0.0165

1.30%

7.08%

正常

正常

67

110010

易方达价值成长

1.2612

1.2777

1.3377

0.0165

1.31%

5.22%

正常

正常

68

378010

上投摩根成长先锋

2.2052

2.2215

2.2215

0.0163

0.74%

3.48%

正常

正常

69

519068

添富焦点

1.1615

1.1777

1.3277

0.0162

1.39%

7.78%

正常

正常

70

000031

华夏复兴

1.1040

1.1200

1.1200

0.0160

1.45%

6.87%

正常

正常

71

160615

鹏华300

1.1960

1.2120

1.2120

0.0160

1.34%

5.12%

场内交易

场内交易

72

590001

中邮核心优选

1.3959

1.4118

2.6318

0.0159

1.14%

5.02%

暂停

正常

73

213006

宝盈核心优势

1.1000

1.1157

1.1157

0.0157

1.43%

6.63%

正常

正常

74

270002

广发稳健增长

1.5010

1.5165

3.1365

0.0155

1.03%

4.72%

正常

正常

75

163805

中银策略

1.2183

1.2334

1.2334

0.0151

1.24%

5.02%

正常

正常

76

180003

银华道琼斯88

1.0696

1.0847

2.8847

0.0151

1.41%

6.31%

正常

正常

77

162605

景顺鼎益

1.0510

1.0660

3.1660

0.0150

1.43%

5.34%

场内交易

场内交易

78

217010

招商大盘蓝筹

1.5100

1.5250

1.5250

0.0150

0.99%

5.98%

正常

正常

79

161605

融通蓝筹成长

1.3840

1.3990

2.5290

0.0150

1.08%

5.74%

正常

正常

80

050010

博时特许价值

1.4590

1.4740

1.4740

0.0150

1.03%

5.59%

正常

正常

81

540002

汇丰晋信龙腾

1.5984

1.6133

2.0793

0.0149

0.93%

2.98%

正常

正常

82

398031

中海蓝筹灵活

1.2502

1.2650

1.2650

0.0148

1.18%

5.41%

正常

正常

83

180013

银华领先策略

1.3830

1.3977

1.4977

0.0147

1.06%

0.62%

正常

正常

84

121005

国投瑞银创新

1.2382

1.2529

2.4096

0.0147

1.19%

5.84%

正常

正常

85

090004

大成精选增值

0.9909

1.0053

2.9058

0.0144

1.45%

6.01%

正常

正常

86

110005

易方达积极成长

1.2311

1.2452

4.0298

0.0141

1.15%

4.88%

正常

正常

87

161607

融通巨潮

1.0390

1.0530

2.5670

0.0140

1.35%

5.51%

场内交易

场内交易

88

161610

融通领先成长

1.0780

1.0920

2.8890

0.0140

1.30%

6.64%

场内交易

场内交易

89

519025

海富领先

1.1560

1.1700

1.1700

0.0140

1.21%

5.79%

正常

正常

90

000001

华夏成长

1.4580

1.4720

3.1530

0.0140

0.96%

6.05%

正常

正常

91

253010

德盛安心

0.9740

0.9880

2.0890

0.0140

1.44%

5.11%

正常

正常

92

519013

海富通优势

1.1680

1.1820

1.9380

0.0140

1.20%

4.23%

正常

正常

93

320007

诺安成长

1.1510

1.1650

1.2250

0.0140

1.22%

4.39%

正常

正常

94

540004

汇丰晋信2026

1.4306

1.4445

1.4445

0.0139

0.97%

4.98%

正常

正常

95

519100

长盛中证100

1.0059

1.0196

1.5896

0.0137

1.36%

4.99%

正常

正常

96

481006

工银红利

0.9649

0.9786

1.0186

0.0137

1.42%

6.67%

正常

正常

97

040007

华安成长

1.0709

1.0846

2.3995

0.0137

1.28%

4.88%

正常

正常

98

519300

大成沪深300

1.0776

1.0910

2.4110

0.0134

1.24%

5.03%

正常

正常

99

550002

信诚精萃成长

0.8670

0.8804

2.0659

0.0134

1.55%

5.43%

正常

正常

100

410006

华富策略精选

1.1104

1.1238

1.1238

0.0134

1.21%

5.00%

正常

正常

101

519698

交银先锋

1.1529

1.1663

1.1663

0.0134

1.16%

4.81%

正常

正常

102

180010

银华优质增长

1.7025

1.7158

2.9158

0.0133

0.78%

4.40%

正常

正常

103

213003

宝盈策略增长

1.1973

1.2105

1.4105

0.0132

1.10%

4.70%

正常

正常

104

150103

银河银泰

0.8280

0.8411

3.3811

0.0131

1.58%

4.65%

正常

正常

105

121006

国投瑞银稳健

1.2030

1.2160

1.2560

0.0130

1.08%

5.74%

正常

正常

106

160505

博时主题

1.8210

1.8340

3.4150

0.0130

0.71%

2.17%

场内交易

场内交易

107

161606

融通行业景气

0.9430

0.9560

2.8960

0.0130

1.38%

6.82%

正常

正常

108

161604

融通深证100

1.3440

1.3570

2.5270

0.0130

0.97%

4.39%

正常

正常

109

260110

景顺精选蓝筹

0.9310

0.9440

0.9440

0.0130

1.40%

5.59%

正常

正常

110

620002

金元比联成长动力

1.2430

1.2560

1.3860

0.0130

1.05%

5.02%

正常

正常

111

110013

易方达科翔

1.2680

1.2810

5.1980

0.0130

1.03%

4.66%

正常

正常

112

240009

华宝先进成长

2.1665

2.1792

2.1792

0.0127

0.59%

2.34%

正常

正常

113

110003

易方达50指数

0.9120

0.9247

2.7747

0.0127

1.39%

5.83%

正常

正常

114

100029

富国天成

1.1758

1.1883

1.1883

0.0125

1.06%

4.12%

正常

正常

115

160105

南方积配

1.1457

1.1582

2.5222

0.0125

1.09%

5.32%

场内交易

场内交易

116

213008

宝盈资源优选

1.1077

1.1200

1.2183

0.0123

1.11%

4.90%

正常

正常

117

217009

招商核心价值

1.1063

1.1185

1.1185

0.0122

1.10%

4.44%

正常

正常

118

360010

光大精选

1.1808

1.1930

1.1930

0.0122

1.03%

4.36%

正常

正常

119

450007

富兰克林国海动力

1.0984

1.1106

1.1106

0.0122

1.11%

3.78%

正常

正常

120

630001

华商领先企业

1.0018

1.0139

1.1189

0.0121

1.21%

4.96%

正常

正常

121

519668

银河成长

1.3267

1.3388

1.4188

0.0121

0.91%

2.93%

正常

正常

122

398001

中海优质成长

0.7517

0.7638

2.7987

0.0121

1.61%

5.95%

正常

正常

123

320003

诺安股票

1.0368

1.0488

2.9323

0.0120

1.16%

5.06%

正常

正常

124

257030

德盛优势

1.1760

1.1880

1.2880

0.0120

1.02%

4.85%

正常

正常

125

160311

华夏蓝筹

1.2630

1.2750

3.6840

0.0120

0.95%

5.37%

场内交易

场内交易

126

151001

银河稳健

0.8800

0.8920

3.0318

0.0120

1.36%

3.81%

正常

正常

127

070011

嘉实策略

1.0880

1.1000

1.2900

0.0120

1.10%

5.06%

正常

正常

128

519688

交银精选

1.1411

1.1531

3.1489

0.0120

1.05%

8.44%

正常

正常

129

519017

大成成长

0.9650

0.9770

2.0290

0.0120

1.24%

5.16%

正常

正常

130

161611

融通内需驱动

1.1570

1.1690

1.1690

0.0120

1.04%

6.47%

正常

正常

131

100032

富国天鼎

1.4240

1.4360

1.6160

0.0120

0.84%

2.28%

正常

正常

132

162211

荷银品质

1.0880

1.1000

1.1000

0.0120

1.10%

4.17%

正常

正常

133

519694

交银蓝筹

0.8583

0.8701

0.8851

0.0118

1.37%

8.14%

正常

正常

134

240011

华宝大盘精选

1.6028

1.6146

1.6146

0.0118

0.74%

3.75%

正常

正常

135

166002

中欧蓝筹

1.2772

1.2888

1.3888

0.0116

0.91%

3.84%

正常

正常

136

162006

长城久富

1.4971

1.5086

3.3994

0.0115

0.77%

3.67%

场内交易

场内交易

137

373020

上投摩根双核平衡

1.1857

1.1972

1.1972

0.0115

0.97%

4.12%

正常

正常

138

530003

建信优选成长

0.9254

0.9367

2.3867

0.0113

1.22%

4.83%

正常

正常

139

510081

长盛动态精选

1.0745

1.0858

2.7858

0.0113

1.05%

4.51%

正常

正常

140

360001

量化核心

0.9004

0.9115

2.8552

0.0111

1.23%

4.86%

正常

正常

141

350002

天治品质优选

0.7550

0.7661

3.2761

0.0111

1.47%

5.39%

正常

正常

142

260108

景顺成长

1.0270

1.0380

2.3880

0.0110

1.07%

5.06%

正常

正常

143

202011

南方价值

1.2970

1.3080

1.4280

0.0110

0.85%

5.74%

正常

正常

144

050002

博时裕富

0.8830

0.8940

2.8740

0.0110

1.25%

5.06%

正常

正常

145

040004

华安宝利

0.9580

0.9690

3.2490

0.0110

1.15%

3.19%

正常

正常

146

002001

华夏回报

1.2930

1.3040

3.3160

0.0110

0.85%

3.41%

正常

正常

147

160706

嘉实300

0.8260

0.8370

2.7050

0.0110

1.33%

5.15%

场内交易

场内交易

148

510180

180ETF

0.7200

0.7310

2.7970

0.0110

1.53%

5.79%

场内交易

场内交易

149

519019

大成景阳

0.7090

0.7200

3.6990

0.0110

1.55%

6.66%

正常

正常

150

530006

建信精选

1.4340

1.4450

1.4450

0.0110

0.77%

4.56%

正常

正常

151

400007

东方策略成长

1.2202

1.2311

1.2311

0.0109

0.89%

2.50%

正常

正常

152

200010

长城双动力

1.1946

1.2054

1.2054

0.0108

0.90%

5.23%

正常

正常

153

217002

招商安泰平衡

1.9896

2.0003

2.6153

0.0107

0.54%

2.53%

正常

正常

154

080002

长盛创新先锋

1.1144

1.1251

1.2551

0.0107

0.96%

4.52%

正常

正常

155

530005

建信优化配置

0.8741

0.8847

1.4347

0.0106

1.21%

6.27%

正常

正常

156

360006

光大新增长

1.1334

1.1439

2.4239

0.0105

0.93%

3.32%

正常

正常

157

270005

广发聚丰

0.7328

0.7432

4.1908

0.0104

1.42%

5.57%

暂停

正常

158

270007

广发大盘

0.8616

0.8720

0.8720

0.0104

1.21%

5.17%

暂停

正常

159

217005

招商先锋

0.7560

0.7664

2.7164

0.0104

1.38%

4.82%

正常

正常

160

519183

万家双引擎

1.4244

1.4348

1.4548

0.0104

0.73%

2.22%

正常

正常

161

519180

万家180

0.7513

0.7616

3.1016

0.0103

1.37%

5.12%

正常

正常

162

090003

大成蓝筹稳健

0.7429

0.7532

3.3232

0.0103

1.39%

5.58%

正常

正常

163

161601

融通新蓝筹

0.8623

0.8725

3.1675

0.0102

1.18%

5.41%

正常

正常

164

161005

富国天惠

1.3840

1.3941

2.8941

0.0101

0.73%

3.50%

场内交易

场内交易

165

160611

鹏华治理

1.0750

1.0850

1.0850

0.0100

0.93%

5.75%

场内交易

场内交易

166

162205

泰达荷银风险预算

1.4571

1.4671

2.3721

0.0100

0.69%

3.07%

正常

正常

167

110001

易方达平稳增长

1.5140

1.5240

2.7540

0.0100

0.66%

3.18%

正常

正常

168

110012

易方达科汇

1.3250

1.3350

5.1110

0.0100

0.75%

3.49%

正常

正常

169

050009

博时新兴成长

0.8710

0.8810

3.3050

0.0100

1.15%

5.00%

正常

正常

170

050007

博时平衡配置

1.3410

1.3510

2.4120

0.0100

0.75%

4.08%

正常

正常

171

257040

德盛红利

1.1670

1.1770

1.3770

0.0100

0.86%

2.70%

正常

正常

172

162607

景顺资源

0.8140

0.8240

2.7850

0.0100

1.23%

4.83%

场内交易

场内交易

173

360007

光大优势

0.7393

0.7493

0.7493

0.0100

1.35%

4.91%

正常

正常

174

519018

添富均衡

0.8314

0.8414

2.3855

0.0100

1.20%

7.09%

正常

正常

175

379010

上投摩根中小盘

1.4670

1.4770

1.4770

0.0100

0.68%

6.11%

正常

正常

176

150007

长盛同庆B

1.0410

1.0510

1.0510

0.0100

0.96%

2.54%

封闭期

封闭期

177

202009

南方盛元

1.0260

1.0360

1.0360

0.0100

0.97%

4.44%

正常

正常

178

550001

信诚四季红

0.8854

0.8953

2.0563

0.0099

1.12%

4.49%

正常

正常

179

210001

金鹰优选

0.7175

0.7274

2.3524

0.0099

1.38%

3.72%

正常

正常

180

481001

工银价值

0.8087

0.8185

3.7346

0.0098

1.21%

4.42%

正常

正常

181

162201

合丰成长

0.9739

0.9836

2.6936

0.0097

1.00%

1.47%

正常

正常

182

121001

国投瑞银融华

1.2797

1.2893

2.3413

0.0096

0.75%

3.15%

正常

正常

183

040008

华安优选

0.7588

0.7684

2.3047

0.0096

1.27%

5.62%

正常

正常

184

213002

宝盈泛沿海

0.7161

0.7257

2.4548

0.0096

1.34%

5.97%

正常

正常

185

290006

泰信蓝筹精选

1.0806

1.0902

1.0902

0.0096

0.89%

3.80%

正常

正常

186

398021

中海能源

0.8385

0.8480

1.1580

0.0095

1.13%

5.30%

正常

正常

187

160106

南方高增

1.4960

1.5055

2.8095

0.0095

0.64%

5.10%

场内交易

场内交易

188

161903

万家公用

0.7961

0.8056

2.1592

0.0095

1.19%

2.21%

场内交易

场内交易

189

160805

长盛同智基金

0.9276

0.9370

2.2782

0.0094

1.01%

4.23%

场内交易

场内交易

190

100020

富国天益价值

0.8390

0.8484

3.8597

0.0094

1.12%

4.07%

正常

正常

191

570001

诺德价值优势

0.9329

0.9423

0.9423

0.0094

1.01%

4.29%

正常

正常

192

373010

上投摩根双息平衡

0.9086

0.9179

2.3471

0.0093

1.02%

4.26%

正常

正常

193

377020

上投摩根内需动力

1.1541

1.1634

1.2634

0.0093

0.81%

4.78%

正常

正常

194

202001

南方稳健成长

1.0729

1.0822

2.8772

0.0093

0.87%

4.03%

正常

正常

195

180012

银华富裕主题

0.9632

0.9724

1.9074

0.0092

0.96%

5.29%

正常

正常

196

200001

长城久恒

1.4170

1.4260

2.5360

0.0090

0.64%

3.56%

正常

正常

197

040002

华安中国A股

0.8650

0.8740

3.2380

0.0090

1.04%

4.05%

正常

正常

198

002031

华夏策略

1.5060

1.5150

1.5150

0.0090

0.60%

4.12%

正常

正常

199

020001

国泰金鹰增长

0.8950

0.9040

3.7770

0.0090

1.01%

3.43%

正常

正常

200

020009

国泰金鹏蓝筹

1.0130

1.0220

1.9070

0.0090

0.89%

3.76%

正常

正常

201

020010

国泰金牛创新

0.9810

0.9900

1.0400

0.0090

0.92%

4.31%

正常

正常

202

020011