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基金代码
基金简称
起初净值
期末净值
期间分红
期间回报率
(2008-01-08-2008-07-05)
1
000001
华夏成长
2.27
1.20
0.50
-24.79%
2
000011
华夏大盘精选
7.65
5.33
0.10
-28.98%
3
000021
华夏优势增长
2.63
1.81
--
-31.31%
4
000031
华夏复兴
1.03
0.74
--
-28.42%
5
000041
华夏全球精选
0.87
0.72
--
-17.87%
6
001001
华夏债券
1.11
1.08
0.04
0.54%
7
001003
华夏债券C
1.11
1.07
0.04
0.36%
8
001011
华夏希望A
1.00
1.01
--
0.90%
9
001013
华夏希望C
1.00
1.01
--
0.80%
10
002001
华夏回报
1.42
1.13
0.04
-17.81%
11
002011
华夏红利
3.19
2.33
--
-26.87%
12
002021
华夏回报二号
1.27
0.91
0.04
-24.89%
13
003003
华夏现金增利
--
--
--
--
14
020001
国泰金鹰增长
3.60
0.71
1.96
-26.02%
15
020002
国泰金龙债券A
1.09
1.02
0.09
2.12%
16
020003
国泰金龙精选
3.48
0.68
--
-80.40%
17
020005
国泰金马稳健
1.09
0.68
--
-37.48%
18
020007
国泰货币
--
--
--
--
19
020008
国泰金鹿保本增值
1.65
1.48
--
-10.01%
20
020009
国泰金鹏蓝筹价值
1.36
0.84
--
-38.38%
21
020010
国泰金牛创新成长
1.34
0.81
--
-39.60%
22
020011
国泰沪深300
1.01
0.56
--
-44.69%
23
020012
国泰金龙债券C
1.02
1.02
--
-0.10%
24
020018
国泰金鹿保本(二期)
1.00
1.00
--
--
25
040001
华安创新
1.01
0.67
--
-34.12%
26
040002
华安中国A股
4.68
0.76
--
-83.66%
27
040003
华安现金富利
--
--
--
--
28
040004
华安宝利配置
1.15
0.82
--
-28.95%
29
040005
华安宏利
3.30
2.14
--
-35.21%
30
040006
华安国际配置
0.99
0.99
--
0.10%
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