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序号 基金代码 基金简称 起初净值 期末净值 期间分红 期间回报率
(2008-01-08-2008-07-05)
1 000001 华夏成长 2.27 1.20 0.50 -24.79%
2 000011 华夏大盘精选 7.65 5.33 0.10 -28.98%
3 000021 华夏优势增长 2.63 1.81 -- -31.31%
4 000031 华夏复兴 1.03 0.74 -- -28.42%
5 000041 华夏全球精选 0.87 0.72 -- -17.87%
6 001001 华夏债券 1.11 1.08 0.04 0.54%
7 001003 华夏债券C 1.11 1.07 0.04 0.36%
8 001011 华夏希望A 1.00 1.01 -- 0.90%
9 001013 华夏希望C 1.00 1.01 -- 0.80%
10 002001 华夏回报 1.42 1.13 0.04 -17.81%
11 002011 华夏红利 3.19 2.33 -- -26.87%
12 002021 华夏回报二号 1.27 0.91 0.04 -24.89%
13 003003 华夏现金增利 -- -- -- --
14 020001 国泰金鹰增长 3.60 0.71 1.96 -26.02%
15 020002 国泰金龙债券A 1.09 1.02 0.09 2.12%
16 020003 国泰金龙精选 3.48 0.68 -- -80.40%
17 020005 国泰金马稳健 1.09 0.68 -- -37.48%
18 020007 国泰货币 -- -- -- --
19 020008 国泰金鹿保本增值 1.65 1.48 -- -10.01%
20 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.36 0.84 -- -38.38%
21 020010 国泰金牛创新成长 1.34 0.81 -- -39.60%
22 020011 国泰沪深300 1.01 0.56 -- -44.69%
23 020012 国泰金龙债券C 1.02 1.02 -- -0.10%
24 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.00 1.00 -- --
25 040001 华安创新 1.01 0.67 -- -34.12%
26 040002 华安中国A股 4.68 0.76 -- -83.66%
27 040003 华安现金富利 -- -- -- --
28 040004 华安宝利配置 1.15 0.82 -- -28.95%
29 040005 华安宏利 3.30 2.14 -- -35.21%
30 040006 华安国际配置 0.99 0.99 -- 0.10%
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