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实时估值、估值增长率交易日9:30~15:00每分钟动态更新。今日净值、净值增长率交易日16:00~22：00动态更新页面2分钟后自动刷新

序号	基金代码	基金简称	昨日净值	实时估值	估值增长率	今日净值	净值增长率	估算偏差	周回报率	晨星评级	操作
1	000001	华夏成长	1.4280	1.4294	0.10%	1.4370	0.63%	-0.53%	-0.83%	★★★★	交易
2	000011	华夏大盘精选	6.3550	6.3750	0.31%	6.3590	0.06%	0.25%	-0.11%	★★★★★	交易
3	000021	华夏优势增长	2.1750	2.1711	-0.18%	2.1890	0.64%	-0.82%	-0.23%		交易
4	000041	华夏全球精选	0.8000	--	--	0.7970	-0.38%	--	--		交易
5	001001	华夏债券	1.1010	1.1007	-0.03%	1.1010	--	-0.03%	--	★★★	交易
6	001003	华夏债券C	1.0920	1.0916	-0.04%	1.0920	--	-0.04%	-0.09%	★★★	交易
7	001011	华夏希望A	1.0080	--	--	--	--	--	0.10%		交易
8	001013	华夏希望C	1.0070	--	--	--	--	--	--		交易
9	002001	华夏回报	1.2510	1.2485	-0.20%	1.2580	0.56%	-0.76%	-0.63%	★★★★★	交易
10	002011	华夏红利	2.7320	2.7307	-0.05%	2.7420	0.37%	-0.41%	--	★★★★★	交易
11	002021	华夏回报二号	1.0200	1.0155	-0.44%	1.0230	0.29%	-0.73%	-0.20%		交易
12	020001	国泰金鹰增长	0.9120	0.9125	0.05%	0.9050	-0.77%	0.83%	-0.44%	★★	交易
13	020002	国泰金龙债券	1.0190	1.0193	0.03%	1.0200	0.10%	-0.07%	0.10%	★★★	交易
14	020003	国泰金龙精选	0.8820	0.8764	-0.63%	0.8740	-0.91%	0.27%	-1.67%	★★★★	交易
15	020005	国泰金马稳健	0.9020	0.8971	-0.54%	0.8920	-1.11%	0.57%	-1.31%	★★★	交易
16	020008	国泰金鹿保本增值	1.4850	1.4802	-0.32%	1.4850	--	-0.32%	--		交易
17	020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.0860	1.0756	-0.96%	1.0760	-0.92%	-0.04%	-2.60%		交易
18	020010	国泰金牛创新成长	1.0650	1.0602	-0.45%	1.0530	-1.13%	0.68%	-0.38%		交易
19	020011	国泰沪深300	0.7650	0.7552	-1.28%	0.7550	-1.31%	0.03%	-3.41%		交易
20	020018	国泰金鹿保本(二期)	--	--	--	--	--	--			交易
21	040001	华安创新	0.8100	0.8061	-0.48%	0.8060	-0.49%	0.01%	-2.05%	★★★	交易
22	040002	华安中国A股	1.0340	1.0211	-1.25%	1.0250	-0.87%	-0.38%	-3.45%	★★★★	交易
23	040004	华安宝利配置	0.9640	0.9548	-0.95%	0.9600	-0.41%	-0.54%	-1.03%	★★★★★	交易
24	040005	华安宏利	2.6114	2.5946	-0.64%	2.6097	-0.07%	-0.58%	-0.66%		交易
25	040006	华安国际配置	0.9870	--	--	--	--	--			交易
26	040007	华安中小盘成长	1.2476	1.2283	-1.55%	1.2373	-0.83%	-0.73%	-3.11%		交易
27	040008	华安策略优选	0.8312	0.8256	-0.67%	0.8280	-0.38%	-0.29%	-2.12%		交易
28	040009	华安收益A	1.0003	--	--	--	--	--	0.03%		交易
29	040010	华安收益B	1.0002	--	--	--	--	--	0.02%		交易
30	050001	博时价值增长	0.8160	0.8070	-1.10%	0.8110	-0.61%	-0.49%	-1.57%	★★★	交易
31	050002	博时裕富	1.0420	1.0284	-1.31%	1.0290	-1.25%	-0.06%	-3.61%	★★	交易
32	050004	博时精选股票	1.7069	1.6940	-0.76%	1.7028	-0.24%	-0.52%	-2.12%	★★★★	交易
33	050006	博时稳定B	1.0710	1.0709	-0.01%	1.0710	--	-0.01%	-0.09%	★★	交易
34	050007	博时平衡配置	1.1210	1.1190	-0.18%	1.1240	0.27%	-0.44%	--		交易
35	050008	博时第三产业	1.2060	1.1953	-0.89%	1.1980	-0.66%	-0.23%	-2.04%		交易
36	050009	博时新兴成长	0.8890	0.8784	-1.19%	0.8860	-0.34%	-0.86%	-2.30%		交易
37	050010	博时特许价值	--	--	--	--	--	--			交易
38	050106	博时稳定A	1.0730	1.0726	-0.04%	1.0730	--	-0.04%	-0.09%		交易
39	050201	博时价值增长贰号	0.8070	0.8011	-0.73%	0.8020	-0.62%	-0.11%	-0.86%		交易
40	070001	嘉实成长收益	0.8729	0.8675	-0.62%	0.8696	-0.38%	-0.24%	-2.11%	★★★★	交易
41	070002	嘉实理财增长	3.8750	3.8776	0.07%	3.9190	1.14%	-1.06%	0.18%	★★★★	交易
42	070003	嘉实理财稳健	1.1750	1.1694	-0.48%	1.1830	0.68%	-1.15%	-0.68%	★★★★	交易
43	070005	嘉实理财债券	1.2040	1.2022	-0.15%	1.2030	-0.08%	-0.07%	-0.41%	★★★★	交易
44	070006	嘉实服务增值行业	3.3320	3.3320	--	3.3560	0.72%	-0.72%	-0.76%	★★★★★	交易
45	070009	嘉实超短债	1.0021	1.0023	0.02%	1.0022	0.01%	0.01%	0.08%		交易
46	070010	嘉实主题	1.1630	1.1661	0.27%	1.1810	1.55%	-1.26%	0.34%		交易
47	070011	嘉实策略增长	1.1790	1.1759	-0.26%	1.1870	0.68%	-0.94%	-1.03%		交易
48	070012	嘉实海外	0.7250	--	--	--	--	--	-1.36%		交易
49	070013	嘉实精选	--	--	--	--	--	--			交易
50	070099	嘉实优质	0.8590	0.8554	-0.42%	0.8600	0.12%	-0.53%	-0.46%		交易
51	080001	长盛成长价值	0.9410	0.9323	-0.92%	0.9440	0.32%	-1.24%	-0.32%	★	交易
52	080002	长盛创新先锋	--	--	--	--	--	--			交易
53	090001	大成价值增长	0.8047	0.7996	-0.63%	0.8004	-0.53%	-0.10%	-2.53%	★★★	交易
54	090002	大成债券基金	1.0967	1.0968	0.01%	1.0966	-0.01%	0.02%	-0.01%	★★	交易
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8423	0.8340	-0.99%	0.8427	0.05%	-1.03%	-2.35%	★★	交易
56	090004	大成精选增值	1.0552	1.0525	-0.26%	1.0619	0.63%	-0.89%	-0.69%	★★★	交易
57	090006	大成财富管理	0.7640	0.7549	-1.19%	0.7620	-0.26%	-0.93%	-3.04%		交易
58	092002	大成债券C	1.0836	1.0837	0.01%	1.0835	-0.01%	0.02%	-0.01%	★★	交易
59	100016	富国天源平衡	1.0699	1.0619	-0.75%	1.0676	-0.21%	-0.53%	-0.79%	★	交易
60	100018	富国天利增长	1.2231	1.2214	-0.14%	1.2223	-0.07%	-0.07%	-0.13%	★★★★	交易
61	100020	富国天益价值	0.9517	0.9492	-0.26%	0.9500	-0.18%	-0.08%	-1.75%	★★★★	交易
62	100022	富国天瑞强势	0.8266	0.8188	-0.94%	0.8236	-0.36%	-0.58%	-3.03%	★★★	交易
63	100026	富国天合稳健	0.8848	0.8805	-0.49%	0.8856	0.09%	-0.58%	-2.34%		交易
64	100029	富国天成红利	--	--	--	--	--	--			交易
65	110001	易方达平稳增长	1.6110	1.6024	-0.53%	1.6040	-0.43%	-0.10%	-2.42%	★★	交易
66	110002	易方达策略成长	4.0110	3.9864	-0.61%	4.0250	0.35%	-0.96%	-0.72%	★★★	交易
67	110003	易方达50指数	1.0793	1.0549	-2.26%	1.0646	-1.36%	-0.91%	-4.80%	★★★	交易
68	110005	易方达积极成长	1.3120	1.3065	-0.42%	1.3103	-0.13%	-0.29%	-1.55%	★★★	交易
69	110007	易方达收益A	1.0169	1.0171	0.02%	1.0170	0.01%	0.01%	0.04%	★	交易
70	110008	易方达收益B	1.0184	1.0186	0.02%	1.0184	--	0.02%	0.05%	★	交易
71	110009	易方达价值精选	2.3796	2.3589	-0.87%	2.3761	-0.15%	-0.72%	-2.77%		交易
72	110010	易方达价值成长	1.3438	1.3389	-0.36%	1.3504	0.49%	-0.85%	-0.07%		交易
73	110017	易方达增强回报A	1.0050	--	--	1.0050	--	--	-0.10%		交易
74	110018	易方达增强回报B	1.0050	--	--	1.0050	--	--	-0.10%		交易
75	110029	易方达科讯	0.8517	0.8450	-0.79%	0.8470	-0.55%	-0.24%	-2.57%		交易
76	112002	易方达策略二号	1.4610	1.4509	-0.69%	1.4660	0.34%	-1.03%	-0.82%		交易
77	121001	国投瑞银融华债券	1.1920	1.1876	-0.37%	1.1886	-0.29%	-0.08%	-0.69%	★★	交易