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数据日期：
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| 基金代码 |
基金名称 |
上市时间(每日盘后更新) |
管理人 |
托管人 |
调后净值 |
| 000031 |
华夏复兴 |
1900-01-01 |
童汀、孙建冬 |
中国农业银行 |
0.738 |
| 121007 |
瑞福优先 |
1900-01-01 |
康晓云、芮颖 |
中国工商银行股份有限公司 |
0.895 |
| 121099 |
瑞福分级 |
1900-01-01 |
康晓云、芮颖 |
中国工商银行股份有限公司 |
0.67 |
| 150001 |
瑞福进取 |
2007-09-21 |
康晓云、芮颖 |
中国工商银行股份有限公司 |
0.445 |
| 150002 |
大成优选 |
2007-09-07 |
刘明 |
中国银行股份有限公司 |
0.651 |
| 150003 |
建信优势 |
1900-01-01 |
陈鹏、徐杰 |
交通银行股份有限公司 |
0.767 |
| 184688 |
基金开元 |
1998-04-07 |
汪澂 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.0352 |
| 184689 |
基金普惠 |
1999-01-27 |
黄敬东 |
交通银行股份有限公司 |
1.4989 |
| 184690 |
基金同益 |
1999-04-21 |
许彤 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.1621 |
| 184691 |
基金景宏 |
1999-05-18 |
袁青 |
中国银行股份有限公司 |
1.4684 |
| 184692 |
基金裕隆 |
1999-06-24 |
孙占军 |
中国农业银行 |
1.0759 |
| 184693 |
基金普丰 |
1999-07-30 |
高晓琴 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.1537 |
| 184698 |
基金天元 |
1999-09-20 |
陈键 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.2493 |
| 184699 |
基金同盛 |
1999-11-26 |
丁骏 |
中国银行股份有限公司 |
0.9262 |
| 184701 |
基金景福 |
2000-01-10 |
徐彬 |
中国农业银行 |
1.2174 |
| 184703 |
基金金盛 |
2000-06-30 |
吴战峰 |
中国建设银行股份有限公司 |
1.2322 |
| 184705 |
基金裕泽 |
2000-05-17 |
陈亮 |
中国工商银行股份有限公司 |
0.9252 |
| 184706 |
基金天华 |
2001-08-08 |
许翔 |
中国农业银行 |
0.9599 |
| 184712 |
基金科汇 |
2001-06-20 |
伍卫 |
交通银行股份有限公司 |
1.3631 |
| 184713 |
基金科翔 |
2001-06-20 |
刘芳洁 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.8914 |
| 184721 |
基金丰和 |
2002-04-04 |
王鹏 |
中国农业银行 |
0.7762 |
| 184722 |
基金久嘉 |
2002-08-27 |
秦玲萍 |
中国农业银行 |
0.829 |
| 184728 |
基金鸿阳 |
2001-12-18 |
欧阳东华、陈茂仁 |
中国农业银行 |
0.7651 |
| 202009 |
南方盛元 |
1900-01-01 |
陈键、蒋朋宸 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.868 |
| 481006 |
工银红利 |
1900-01-01 |
杨建勋 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.8167 |
| 500001 |
基金金泰 |
1998-04-07 |
唐珂 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.0026 |
| 500002 |
基金泰和 |
1999-04-20 |
周可彦 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.885 |
| 500003 |
基金安信 |
1998-06-26 |
陈俏宇 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.5661 |
| 500005 |
基金汉盛 |
1999-05-18 |
李文忠 |
中国农业银行 |
1.7384 |
| 500006 |
基金裕阳 |
1998-07-30 |
周力 |
中国农业银行 |
1.5281 |
| 500008 |
基金兴华 |
1998-05-08 |
阳琨 |
中国建设银行股份有限公司 |
1.1445 |
| 500009 |
基金安顺 |
1999-06-22 |
尚志民、汪光成 |
交通银行股份有限公司 |
1.3409 |
| 500011 |
基金金鑫 |
1999-11-26 |
黄焱 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.8605 |
| 500015 |
基金汉兴 |
2000-01-10 |
许达 |
交通银行股份有限公司 |
1.4248 |
| 500018 |
基金兴和 |
1999-07-30 |
童汀 |
中国建设银行股份有限公司 |
1.1138 |
| 500025 |
基金汉鼎 |
2000-08-17 |
宋小龙 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.3484 |
| 500038 |
基金通乾 |
2001-09-21 |
郝继伦、刘泽兵 |
中国建设银行股份有限公司 |
1.3857 |
| 500056 |
基金科瑞 |
2002-03-20 |
付浩 |
交通银行股份有限公司 |
1.1171 |
| 500058 |
基金银丰 |
2002-09-10 |
李昇、尚鹏岳 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.922 |
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