天天基金_最新净值_开放式基金_好基汇

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开放式基金净值

封闭式基金净值

货币式基金净值

数据日期：2007-12-27　每交易日16:00~22：00动态更新　

　我关注的基金 | 全部 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 指数型 | 保本型 | ETF | LOF | QDII √　选关注（高亮显示）　　

序号

前一日净值

净值增长率

交易备注

购买

赎回

操作

关注

1

000011

华夏大盘精选

6.2740

6.3040

6.5840

0.0300

0.48%

0.94%

暂停

正常

2

510880

红利ETF

3.2670

3.2810

3.2810

0.0140

0.43%

-0.75%

场内交易

场内交易

3

159902

中小板ETF

2.3950

2.4080

2.4080

0.0130

0.54%

6.82%

场内交易

场内交易

4

375010

中国优势

2.9338

2.9444

5.5644

0.0106

0.36%

1.26%

暂停

正常

5

288002

中信红利精选

2.2357

2.2454

3.6454

0.0097

0.43%

2.90%

暂停

正常

6

481004

工银成长

1.6531

1.6605

1.6605

0.0074

0.45%

4.69%

正常

正常

7

398021

中海能源

1.2668

1.2736

1.3536

0.0068

0.54%

4.52%

正常

正常

8

519690

交银稳健

1.8420

1.8488

2.6788

0.0068

0.37%

3.11%

正常

正常

9

530001

建信恒久价值

1.2940

1.3002

2.3444

0.0062

0.48%

1.09%

正常

正常

10

110002

易方达策略成长

3.9670

3.9730

4.7030

0.0060

0.15%

3.77%

正常

正常

11

233001

巨田基础行业

0.9897

0.9957

2.5407

0.0060

0.61%

8.57%

正常

正常

12

288001

中信经典配置

1.9359

1.9414

2.9414

0.0055

0.28%

0.18%

正常

正常

13

002011

华夏红利

2.7140

2.7190

3.5520

0.0050

0.18%

1.00%

正常

正常

14

163803

中银增长

1.0046

1.0081

2.9940

0.0035

0.35%

0.73%

正常

正常

15

257010

德盛小盘

0.9250

0.9280

3.0580

0.0030

0.32%

0.76%

正常

正常

16

161903

万家公用

0.8337

0.8365

2.2140

0.0028

0.34%

5.44%

场内交易

场内交易

17

202801

南方全球

0.8370

0.8390

0.8390

0.0020

0.24%

0.12%

正常

正常

18

112002

易方达策略二号

1.4470

1.4490

2.9840

0.0020

0.14%

3.65%

正常

正常

19

450001

富兰克林国海收益

1.1024

1.1043

2.2120

0.0019

0.17%

1.27%

正常

正常

20

580001

东吴嘉禾优势

0.7867

0.7884

2.5084

0.0017

0.22%

5.16%

正常

正常

21

398011

中海分红增利

0.8449

0.8465

2.2465

0.0016

0.19%

4.41%

正常

正常

22

162207

泰达荷银效率

0.8228

0.8241

1.9821

0.0013

0.16%

0.30%

场内交易

场内交易

23

560002

益民红利成长

0.9895

0.9908

2.0685

0.0013

0.13%

4.65%

正常

正常

24

519688

交银精选

1.0989

1.1002

3.0960

0.0013

0.12%

2.22%

正常

正常

25

162202

泰达荷银周期

1.6820

1.6831

3.1581

0.0011

0.07%

0.40%

正常

正常

26

257030

德盛优势

1.2670

1.2680

1.3680

0.0010

0.08%

0.55%

正常

正常

27

000041

华夏全球精选

0.8000

0.8010

0.8010

0.0010

0.13%

--

正常

正常

28

110017

易方达增强回报A

1.0050

1.0060

1.0060

0.0010

0.10%

--

正常

正常

29

050007

博时平衡配置

1.1130

1.1140

2.1750

0.0010

0.09%

0.72%

正常

正常

30

161603

融通债券

1.1400

1.1410

1.3660

0.0010

0.09%

--

正常

正常

31

288102

中信稳定双利

1.0387

1.0396

1.2326

0.0009

0.09%

0.06%

暂停巨申

正常

32

162201

泰达荷银成长

1.9447

1.9456

3.0256

0.0009

0.05%

2.31%

正常

正常

33

163804

中银收益

0.9165

0.9173

2.0973

0.0008

0.09%

0.20%

正常

正常

34

483003

工银平衡

0.9500

0.9507

2.1481

0.0007

0.07%

5.40%

正常

正常

35

100016

富国天源平衡

1.0681

1.0688

2.3294

0.0007

0.07%

0.72%

正常

正常

36

530003

建信优选成长

1.0919

1.0926

2.5426

0.0007

0.06%

0.55%

正常

正常

37

510080

长盛债券基金

1.2445

1.2452

1.8352

0.0007

0.06%

0.09%

正常

正常

38

161902

万家收益

1.0027

1.0034

1.4394

0.0007

0.07%

0.20%

正常

正常

39

162006

长城久富核心成长

1.4800

1.4806

3.3614

0.0006

0.04%

0.72%

场内交易

场内交易

40

180002

银华保本增值

1.1563

1.1568

1.1568

0.0005

0.04%

-0.01%

正常

正常

41

519680

交银增利A

1.0030

1.0035

1.0035

0.0005

0.05%

0.05%

正常

正常

42

519682

交银增利C

1.0027

1.0031

1.0031

0.0004

0.04%

0.04%

正常

正常

43

202102

南方多利

1.0848

1.0852

1.1133

0.0004

0.04%

0.02%

正常

正常

44

163302

巨田资源

1.5911

1.5914

2.8264

0.0003

0.02%

-1.06%

场内交易